为你的公司建立金融模型的x射线视觉超级能力
金融建模

为你的公司建立金融模型的x射线视觉超级能力

07.2021年4月

财务建模就像一种超级能力——在执行预算和计划之前,它可以让你跨维度、版本和时间测试你的假设和假设。一个制定良好的模型允许您根据您的财政日历或其他业务里程碑,跨任何程序、部门或业务单位运行无限的场景。

换句话说,动态财务模型向你展示了各种杠杆的可能结果(例如,增加员工人数,减少生产时间,扩大销售区域),从而看到可能的结果。

不完全是x射线视力,但很近。

然而,如果金融建模是一种超能力,过时的工具和手工流程会限制你可以运行的场景的数量和类型,这是致命的弱点。

让我们来看看如何生成灵活和健壮的强大的财务模型来驱动战略决策,并帮助您的业务在单一的范围内跨越竞争。

手工过程破坏您的模型

理想情况下,财务模型应该足够健壮和灵活,以适应当前情况和多个查询。如果您的团队陷入了从多个来源收集数据并确保电子表格是准确的困境,那么修复错误和破损的公式就可以让建模退让。

根据Adaptive Insights的CFO指标报告,71%的财务团队管理的数据至少来自三个来源。当从多个源手动聚合数据并在电子表格中管理数据时,通常是费力、容易出错和不准确的。

在当今快节奏的业务模型中工作的金融建模应该使这些过程自动化,并使您有时间来测试您的假设。

鲁棒模型的性质

健壮的模型应该允许您对任何部门、实体或功能的一切、任何地方进行建模——费用、资本、人数、收入、项目、拨款、配额和区域。

您的财务模型是一个与涉众签入的机会,收集有关优先级和计划的信息,并创建一组假设,以改进整个组织的决策制定。如果做得好,财务模型会教给你和你组织中的人一些东西:一种新的经营方式,关于竞争格局的深入信息,或者可能支持或削弱企业目标和kpi的因素。

稳健而有效的财务模式应做到以下几点:

  • 建立单一的真理来源

一个单一的数据真相来源是可访问的,相关的,足够灵活的,以应对新兴市场的情况,确保有一个统一的战线,在相同的目标背后完全一致。当每个人都认同数据的有效性和准确性时,就会减少对数据的争吵,业务部门之间就会有更多的合作。

  • 建立对数字的信心

如果每个人都在争论数据源的有效性,那么这个过程就会陷入争论而不是战略决策中。从广泛的成本分配、多种预算版本和各种组织结构来看,您的财务模型和分析应该建立对数字和模型的信心。

  • 自动计算

过时的工具和手工过程花费了太多的时间来产生洞察力。通过自动化规划、预算和预测任务,您的团队将有更多时间运行无限的假设场景并实时回答多维查询。

  • 使合作

组织中的每个人都在建模——不管他们是否知道。通过将财务数据建模工具广泛用于业务部门,并确保这些工具是用户友好的,您将允许每个人在估算员工人数、产品发布等方面进行权衡。毕竟,真正的合作会带来更好的财务模式。

现代建模需要现代工具

现代企业需要现代的金融建模和分析能力,以支持动态查询和无限的假设场景和测试。激增的数据,过时的工具,以及快速变化的市场,让一成不变的做法成为一个战略错误。

解决方案?一个智能的、可扩展的、全面的基于云的规划平台,为您提供支持复杂和健壮的财务规划、建模和分析现代企业所需的能力。

本博客最初发表于工作日适应性规划博客

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